Geralmente, todas as matérias-primas (ROH), peças sobressalentes (ERSA), bens comercializados (HAWA) etc. são atribuídos como preço médio móvel (MAP) por causa da prática contábil de avaliar com precisão o inventário desses materiais. Esses materiais estão sujeitos às flutuações do preço de compra em uma base regular. A empresa geralmente usa média móvel em materiais comprados com pequenas flutuações de custos. É mais apropriado quando o item é facilmente obtido. O impacto nas margens é minimizado, o que reduz a necessidade de análise de variância. Além disso, o esforço administrativo é baixo, pois não há estimativas de custo para manter. O custo reflete as variações, que estão mais próximas dos custos reais. Os produtos semi-acabados (HALB) e os produtos acabados (FERT) são avaliados com preço padrão devido ao ângulo de redução do produto. Se estes fossem controlados pelo MAP, a avaliação do produto terminado em produtos acabados flutuaria devido a erros de entrada de dados durante o refluxo de material e mão-de-obra, ineficiências de produção (maior custo) ou eficiências (menor custo). Esta não é uma prática padrão de contabilidade e cálculo de custos. Consulte a nota OSS 81682 - Pr. Contr. V para produtos semi-acabados e acabados. A SAP recomenda que o preço padrão seja usado para FERT e HALB. Se o preço real for exigido para a avaliação, faça uso das funções do livro principal de materiais onde um preço real periódico é criado, o que é mais realista. por exemplo. Como SAP calcualte o preço médio móvel Entrada de mercadorias para o pedido Saldo na quantidade de mão Mercadorias Quantidade de recebimento Valor do saldo no valor de mercadorias Valor de recebimento Novo Preço médio de mudança Valor total Quantidade total Fatura Recebimento para ordem de compra Preço da factura mais do que o valor da ordem de compra Valor adicional adicionado a Valor do saldo a partir da mão, em seguida, dividido pela quantidade do saldo na mão. O preço da fatura menor do que a diferença do preço da ordem de compra é deduzido do valor do saldo em mão (até 0). O resto do montante se tornará variação de preço. Isto irá resultar em equilíbrio na mão valor é zero, enquanto há equilíbrio na mão quantidade. Se o valor do Saldo na mão for suficiente para deduzir, o valor restante será dividido pela quantidade da Balança na mão. Quando seu preço de emissão de mercadorias é constantemente maior do que seu preço de entrada de mercadorias. Isso resultará em valor médio móvel de valor zero. Nota NOT 185961 - Cálculo do preço médio móvel. 88320 - Forças fortes ao criar preços médios móveis. Nunca permita estoques negativos para materiais transportados na média móvel. (C) habilidades Todos os materiais neste site são direitos autorais. Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site não está de forma alguma afiliado à SAP AG. Qualquer cópia ou espelhamento não autorizado é proibido. Registro A finalidade desta página é fornecer uma visão geral da funcionalidade de Tolerância, configurações principais, SAP Notes e documentos SAP relacionados. As seções a seguir irão explicar sobre a funcionalidade de verificação de tolerância, mostrando configurações e algumas dicas que podem ajudar durante a criação de faturas e resolução de problemas. Verificações de tolerância específicas do fornecedor Com essa tolerância, você precisa definir grupos de tolerância para cada código da empresa. Você pode atribuir esses grupos de tolerância a cada fornecedor no registro mestre do fornecedor. Você pode definir as seguintes tolerâncias: aceitação total. Se a diferença estiver dentro do intervalo de tolerância, o sistema gera automaticamente uma linha de diferença em uma conta de imposto de renda neutra para pequenas diferenças para as faturas com diferenças de débito na publicação da nota fiscal. Redução de faturamento total Se a diferença estiver dentro do intervalo de tolerância, o sistema exibe a diferença para uma conta de compensação e gera uma nota de crédito em um segundo documento para limpar isso. O sistema usa a seguinte lógica: 1. O sistema determina a diferença entre o valor da fatura líquida (valor da fatura bruta menos impostos e custos de entrega não planejados) e o total líquido dos itens. Se o valor da fatura líquida for maior, a diferença é positiva se o valor da fatura líquida for menor, a diferença é negativa. 2. Diferenças negativas: a) Se a diferença negativa for menor do que o limite de diferença absoluta negativa definida, o sistema gera uma postagem para uma pequena conta de diferenças para essa diferença. B) Se a diferença negativa for maior do que o limite absoluto de diferença absoluta definido, o sistema verifica se a diferença absoluta é menor que o menor dos limites absoluto e percentual inferior. Se este for o caso, o sistema cria uma postagem em uma pequena conta de diferenças. Se esse não for o caso, o sistema não pode enviar a nota fiscal. 3. Diferenças positivas: a) Se a diferença positiva for menor do que o limite de diferença menor positivo definido, o sistema gera uma postagem para uma pequena conta de diferenças para essa diferença. B) Se a diferença positiva for maior do que o limite de diferença menor positivo definido e o campo limite do quotCheck não for selecionado para redução de faturamento total, o sistema verifica se a diferença positiva é menor que o limite inferior absoluto e percentual. Se este for o caso, o sistema cria uma postagem em uma pequena conta de diferenças. Se esse não for o caso, o sistema não pode enviar a nota fiscal. C) Se a diferença positiva for maior do que o limite de diferença menor positivo definido e o campo limite de checagem for selecionado para redução de faturamento total. O sistema verifica se a diferença é menor que o limite inferior absoluto e percentual superior para a redução de faturamento total. Se for esse o caso, o sistema gera uma postagem em uma conta de compensação para redução de fatura e cria um documento de nota de crédito. Se esse não for o caso, o sistema não pode enviar a nota fiscal. O sistema não tenta reduzir a fatura com base no total nos seguintes casos: - Se você reduziu manualmente um item de fatura. - Se aceitou manualmente uma diferença no cabeçalho do documento. - Se você inseriu uma nota de crédito. Nestes casos, o sistema verifica se pode aceitar a diferença positiva. Nota: Se o sistema pode criar uma pequena diferença, ele coloca esta diferença na conta especificada na determinação da conta para a transação DIF. Se nenhum grupo de tolerância for atribuído a um fornecedor ou se nenhuma tolerância for especificada para o grupo de tolerância atribuído, o sistema cria uma linha de diferença se a diferença for menor do que a tolerância definida para a tecla de tolerância BD. Limites gerais de tolerância Com esta tolerância, você pode especificar os limites de tolerância para cada chave de tolerância para cada código da empresa. Ao processar uma fatura, o sistema verifica cada item por variações entre a nota fiscal e o pedido ou a entrada de mercadorias. Os diferentes tipos de variações são definidos em chaves de tolerância. O sistema usa as seguintes chaves de tolerância para verificar as variações: AN: Valor do item sem referência do pedido Se você ativar a verificação do valor do item, o sistema verifica cada item de linha em uma fatura sem referência de ordem em relação ao limite superior absoluto definido. AP: Valor do item com referência do pedido Se você ativar a verificação do valor do item, o sistema verifica itens de linha específicos em uma fatura com referência de ordem em relação ao limite superior absoluto definido. Quais itens de fatura são verificados depende de como você configura a verificação do valor do item. BD: Força pequenas diferenças automaticamente O sistema verifica o saldo da fatura em relação ao limite superior absoluto definido. Se o limite superior não for excedido, o sistema cria automaticamente uma linha de postagem chamada ExpenseIncome from Small Differences, tornando o saldo zero e permitindo que o sistema publique o documento. BR: Porcentagem de variação de OPUn (IR antes de GR) O sistema calcula a variação percentual entre os seguintes índices: quantidade faturada em unidades de quantidade de preço de ordem. Quantidade faturada em unidades de ordem e quantidade encomendada em quantidade unitária de preço. Quantidade encomendada em unidades de ordem. O sistema compara a variância com os limites de tolerância percentual superior e inferior. BW: variância de OPUn percentual (GR antes do IR) O sistema calcula a variação percentual entre os seguintes índices: quantidade faturada em quantidades de quantidade de preço de ordem: quantidade faturada em unidades de ordem e quantidade de recebimento de mercadorias em unidades de quantidade de preço. Quantidade de entrada de mercadorias em unidades de ordem. O sistema compara a variância com os limites de porcentagem superior e inferior definidos. DQ: Exceder quantidade: variação de quantidade Se uma receita de mercadorias foi definida para um item de pedido e uma entrada de mercadorias já foi lançada, o sistema multiplica o preço da ordem líquida por (quantidade faturada - (quantidade total entregue - quantidade total faturada)). Se nenhuma recepção de mercadorias tiver sido definida, o sistema multiplica o preço da ordem líquida (quantidade faturada - (quantidade encomendada - quantidade total faturada)). O sistema compara o resultado com os limites superiores e inferiores absolutos definidos. Isso permite variações de quantidade relativamente alta para itens de fatura para pequenas quantidades, mas apenas variações de pequenas quantidades para itens de fatura para maiores quantidades. Você também pode configurar limites de porcentagem para a verificação de variação de quantidade. Nesse caso, o sistema calcula a variação percentual da quantidade esperada, independentemente do preço da ordem, e compara o resultado com os limites de porcentagem configurados. O sistema também realiza uma verificação de variação de quantidade para custos de entrega planejados. DW: Variação de quantidade quando a quantidade de GR é zero Se uma entrada de mercadoria for definida para um item de pedido, mas nenhum ainda foi lançado, o sistema multiplica o preço da ordem líquida por (quantidade faturada total da quantidade faturada até agora). O sistema então compara o resultado com o limite de tolerância superior absoluto definido. Se você não manteve a chave de tolerância DW para o código da sua empresa, o sistema bloqueia uma fatura para a qual nenhuma entrada de mercadorias foi postada ainda. Se você quiser evitar esse bloco, defina os limites de tolerância para o código de sua empresa para a chave de tolerância DW para não verificar. KW: Variância do valor da condição O sistema calcula a quantidade pela qual cada item de custos de entrega varia de produto da quantidade faturada custos de entrega planejados quantidade planejada. Ele compara a variância com os limites superior e inferior definidos (limites absolutos e limites percentuais). LA: Quantidade do pedido de compra geral O sistema calcula a soma do valor faturado até agora para o item da ordem e o valor da fatura corrente e a compara com o limite de valor do pedido. Em seguida, compara a diferença com a porcentagem superior e as tolerâncias absolutas definidas. LD: Limite de tempo geral da ordem de compra excedido O sistema determina o número de dias pelos quais a fatura está fora do intervalo de tempo planejado. Se a data de publicação da fatura for anterior ao período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de publicação e o início do período de validade. Se a data de publicação da fatura for posterior ao período de validade, o sistema calcula o número de dias entre a data de publicação e o final do período de validade. O sistema compara o número de dias com o limite superior absoluto definido. PC: variação de preço para contrato Você pode usar o PC de tolerância para definir variações de preços ao inserir uma fatura com referência a um contrato. Para o PC de tolerância, os limites de tolerância são definidos por código da empresa. O sistema determina por quanto cada item de fatura varia do produto da quantidade faturada pelo preço do pedido. Em seguida, compara a variância com os limites superior e inferior definidos (limites absolutos e limites percentuais). Ao publicar um crédito de débito subsequente, o sistema verifica primeiro se uma verificação de preço foi definida para créditos de débito subseqüentes. Em caso afirmativo, o sistema calcula a diferença entre (valor do valor do débito subseqüente faturado até agora) a quantidade faturada até agora quantidade a ser devidamente credenciada e o produto da quantidade a debitar creditar o preço da ordem e compara isso com os limites de tolerância superior e inferior (absoluto Limites e limites percentuais). PS: Variação de preço: preço estimado Se o preço em um item de ordem estiver marcado como um preço estimado, para este item, o sistema calcula a diferença entre o valor da fatura e o preço do produto da quantidade faturada e compara a variância com a parte superior e Limites de tolerância inferiores definidos (limites absolutos e limites percentuais). Ao publicar um crédito de débito subseqüente, o sistema primeiro verifica se um controle de preço foi definido para créditos de débito subsequentes. Se assim for, o sistema calcula a diferença entre o valor (valor do valor do débito subseqüente faturado até agora) faturado até agora quantidade a ser debitada e a Quantidade de produto a ser debitado preço de pedido credenciado. Em seguida, compara a variância com os limites de tolerância superior e inferior definidos (limites absolutos e limites percentuais). ST: Variação de data (valor x dias) O sistema calcula para cada item o produto do montante (data de entrega agendada - fatura da data inserida) e compara esse produto com o limite superior absoluto definido. Isso permite variações de cronograma relativamente elevadas para itens de fatura para pequenas quantidades, mas apenas variâncias de cronograma pequenas para itens de fatura para grandes quantidades. VP: Variação da variação do preço médio Quando uma linha de postagem de ações é criada como resultado de um item de fatura, o sistema calcula o novo preço médio móvel resultante da publicação. Ele compara a variação percentual do novo preço médio móvel com o preço antigo usando os limites de tolerância percentual definidos. As variações são permitidas dentro de limites de tolerância predefinidos. Se uma variância exceder um limite de tolerância, no entanto, o sistema emite uma mensagem informando o usuário. Se um limite superior (exceto com BD e VP) for excedido, a fatura é bloqueada para pagamento quando você a publica. Em seguida, você deve liberar a fatura em uma etapa separada. Se o limite de tolerância para BD for violado, o sistema não pode enviar a nota fiscal. Nota: Observe que, se você definir todos os limites de uma chave de tolerância para não verificar, o sistema não verificará esse limite de tolerância. Portanto, qualquer variação seria aceita. Isso não faz sentido, especialmente no caso da chave de tolerância, faça pequenas diferenças de forma automática. Verificação do valor do item Nesta etapa, você determina se o sistema bloqueia os itens da fatura quando seu valor exceder um determinado valor. Você define o limite acima do qual os itens são bloqueados como o limite superior de quotabsoluto para os seguintes limites de tolerância: AN para itens de fatura sem referência de ordem AP para faturas com referência de pedido Isso depende de dois critérios: Categoria do item Indicador de recebimento de mercadorias O sistema verifica o valor para Todas as combinações possíveis de categoria de item e indicador de recebimento de mercadorias em todos os códigos da empresa em que o cheque está ativo. Bloco estocástico Um bloco estocástico não está definido no nível do item, mas para toda a factura. Se um bloco estocástico estiver configurado quando você publicar a fatura, o sistema automaticamente define um R no campo Bloqueio de pagamento nos dados do cabeçalho do documento, não há nenhum indicador de bloqueio nos itens individuais. As faturas com blocos estocásticos só podem ser liberadas manualmente. Você pode determinar para cada código da empresa o grau de probabilidade de uma fatura ser bloqueada estocticamente. O grau de probabilidade depende do valor da fatura se for igual ou maior que o valor limite, o grau de probabilidade é o mesmo que a porcentagem. Se o valor da fatura for menor, o grau de probabilidade é calculado proporcionalmente ao valor limiar. Exemplo: Valor limite: 3000%: 60 Detalhes técnicos Módulos de função: MRMAMOUNTCHECK Tabelas importantes: RBKP RBKPBLOCKED - gt isso é lido pela transação MRBR RSEG BSEG Campos importantes: RBKP-ZLSPR: Chave de bloqueio de pagamento - somente preenchido em caso de bloco manual ou estocástico . RBKPBLOCKED-MRMZLSPR: bloco de pagamento de logística preenchido com A, S, M, W. RSEG-SPGRP: razão de bloqueio: preço RSEG-SPGRM: motivo de bloqueio: Quantidade RSEG-SPGRT: motivo de bloqueio: Data RSEG-SPGRG: motivo de bloqueio: preço da ordem Quantidade RSEG-SPGRV: razão de bloqueio: orçamento do projeto RSEG-SPGRQ: razão de bloqueio manual RSEG-SPGRS: razão de bloqueio: quantidade do item RSEG-SPGRC: motivo de bloqueio: qualidade BSEG-ZLSPR: chave de bloqueio de pagamento do item de linha do fornecedor Conteúdo relacionado Documentos relacionados Nota SAP SAP Note 165589 - Documentação: aprimoramento MM08R002 (MM-IV) Nota SAP 963185 - MM IV: verificação de tolerância para entrada e liberação de notas SAP Note 786810 - MM IV: verificação de tolerância quando você insere faturas. Variações de preço de lançamento Quando ocorrem variações de preço, O tipo de controle de preços definido para o material determina como a diferença está publicada. Isso é definido na gravação mestre de material. Existem dois tipos de controle de preços no sistema SAP: se um material é gerenciado a um preço padrão, o valor do material é sempre calculado usando um preço fixo armazenado no registro mestre de material. Quando os bens são recebidos, o valor do recibo é calculado a partir do preço no mestre do material. As variações na entrada de mercadorias ou recibo de fatura são lançadas em uma conta de diferença de preço. Para obter mais informações sobre postagens quando as variações de preços ocorrem, veja Exemplo: Material com preço padrão. Preço médio móvel (MAP) Se um material for gerenciado a um preço médio móvel, o preço do material pode mudar. É calculado dividindo o valor total atual pela quantidade total atual do material. Ele muda se o preço atual do material for diferente do custo entregue no recebimento de mercadorias ou na nota fiscal. A diferença é lançada na conta de estoque. Com uma exceção: se o estoque de material for menor que a quantidade especificada na nota fiscal, porque as mercadorias foram retiradas entre a entrada de mercadorias e recibo de fatura, a diferença de preço para a quantidade em falta é lançada em uma conta de diferença de preço. Para mais informações, veja:
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